stringtranslate.com

Мур Кэпитал Менеджмент

Moore Capital Management, LP ( MCM ) — глобальная фирма по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк . [6] В сентябре 2018 года общий объем активов под управлением MCM составлял 10,2 миллиарда долларов США . [3]

История

Компания MCM была основана в 1989 году американским миллиардером Луи Муром Бэконом . [7] Он основал фонд, используя наследство своей матери в размере 25 000 долларов. [8] Первым инвестором MCM был Антуан Бернхайм, президент Dome Capital Management, на долю которого в 1990 году приходилось 1,5 миллиона долларов из первоначальных 1,8 миллиона долларов в активах MCM, и он выкупил свои инвестиции в 2009 году. [8]

В 2008 году MCM позволил нервным инвесторам выкупить акции на сумму 5 миллиардов долларов, несмотря на приличные результаты. [8] В 2009 году MCM запустил два новых фонда; Фонд Moore Emerging Equity Long/Short и Moore Emerging с фиксированным доходом и валютным фондом. Компания также предложила стимулы для новых инвесторов в другие фонды. [8]

В 2010 году британские регулирующие органы арестовали сотрудника Moore Capital Management Джулиана Рифата по обвинению в участии в незаконной инсайдерской торговле. [8] [9] [10] Арест был связан с торговлей Рифатом с личных счетов, а не с фондов Moore Capital Management. [7]

В апреле того же года MCM заплатила 48,425 миллиона долларов для урегулирования обвинений, выдвинутых против нее Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая обвинила MCM в манипулировании расчетными ценами по фьючерсным контрактам на платину и палладий на Nymex. [11]

В августе 2013 года MCM заплатила 48,4 миллиона долларов для урегулирования группового иска в отношении претензий о манипуляциях с платиной и палладием. [12]

По состоянию на июнь 2018 года его основной фонд Moore Global Investors с момента основания сообщил о годовой доходности в 15,8%. [5]

21 ноября 2019 года Луи Бэкон объявил, что планирует закрыть фонды Moore Capital и вернуть капитал инвесторам, причем основными причинами являются неутешительные результаты фонда за последние пару лет, а также усиление конкуренции, которая оказала огромное давление. на прибыльность фирмы, что в конечном итоге привело к созданию сложной бизнес-среды. Согласно письму инвестора, опубликованному фирмой, Moore's продолжит инвестировать через фонд, аналогичный Tam Capital LP. [13] Кроме того, после возврата внешних денег компании Moore Global Investments, Remington Investment Strategies и Moore Macro Advisors будут консолидированы в единый собственный фонд. [14]

Бизнес модель

MCM характеризуется как глобальный макроинвестор, использующий в своих портфелях макроэкономические темы, наличные, фьючерсы и деривативы . Бэкон, ее основатель, участвует в большинстве мировых рынков, основывая свои действия на оценке будущих тенденций инфляции , экономического роста, политики центрального банка и национальной политики. Затем он определяет, какие темы и инвестиции следует использовать, основываясь на данных своих стратегов и исследователей. [8]

Рекомендации

  1. ^ «Обзор компании Moore Capital Management, LP» . Bloomberg LP , 3 декабря 2018 г.
  2. ^ "Мур Кэпитал Менеджмент". Институциональный инвестор . 27 мая 2015 г.
  3. ^ аб Сайджел Кишан и Кэтрин Бертон (27 сентября 2018 г.). «Moore Capital открывает офис в Майами в качестве налоговой льготы для богатых глаз» . Блумберг ЛП
  4. ↑ Криста Гмелич и Сайджел Кишан (2 октября 2018 г.). «Кен Гриффин нанимает двух ветеранов Moore Capital для макросъемки». Блумберг ЛП
  5. ↑ ab Мишель Селарье (27 июня 2018 г.). «Она настоящая Венди Роудс. Она все еще ненавидит «миллиарды». Институциональный инвестор .
  6. ^ [1] Bloomberg, Winton заменяет Мура среди 20 лучших хедж-фондов по мере продвижения управляемых фьючерсов, данные получены в июле 2011 г.
  7. ^ Аб Келли, Кейт (13 февраля 2012 г.). «Тайная легенда хедж-фонда готовится выйти на поверхность» . CNBC . Проверено 17 марта 2019 г.
  8. ^ abcdef Стивен Тауб (1 июля 2011 г.). «Луи Бэкон: маэстро макро». Институциональный инвестор .
  9. ^ Мойер, Лиз (23 марта 2010 г.). «Инсайдерское дело заманило Moore Capital в ловушку». Форбс .
  10. ^ «раздел - Бэкон начинает чувствовать жар» . Лондонский вечерний стандарт . 14 июня 2010 года. Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 14 марта 2011 г.
  11. ^ "Moore Capital урегулирует иск по платине и палладию на сумму 48,4 миллиона долларов" . Рейтер . 21 августа 2013 г.
  12. ^ "Moore Capital урегулирует иск по платине и палладию на сумму 48,4 миллиона долларов" . Рейтер . 21 августа 2013 г. Проверено 24 августа 2020 г.
  13. ^ «Капитал Мура Луи Бэкона вернется за пределы капитала» . Институциональный инвестор .
  14. ↑ Франк, Томас (21 ноября 2019 г.). «Легендарный трейдер, заработавший миллиарды на ставках на войны и другие макрособытия, вешает трубку». CNBC .

Внешние ссылки