FactSet Research Systems Inc. , торговая марка FactSet , — американская компания по финансовым данным и программному обеспечению со штаб-квартирой в Норуолке, Коннектикут , США. Компания предоставляет интегрированные данные и программное обеспечение. [2] В 2023 финансовом году общий доход FactSet от ASV и профессиональных услуг составил 2,09 миллиарда долларов. [1] Общая рыночная стоимость FactSet составляет около 15 миллиардов долларов. [3]
FactSet обеспечивает поддержку и обучение клиентов, услуги по внедрению, бизнес-консультации, доставку данных, услуги индексирования, управление данными портфеля и услуги перехода. [4]
Конкурентами FactSet являются Bloomberg LP , Refinitiv и S&P Global .
FactSet была основана Говардом Уиллом и Чаком Снайдером в 1978 году. Их партнерство началось в 1977 году, когда они работали на Уолл-стрит в компании Faulkner, Dawkins & Sullivan . [5]
Когда в конце 1970-х годов компьютеры стали более популярными, Уилл и Снайдер подумали, что индустрия меняется. Когда Ширсон приобрел Faulkner, Dawkins & Sullivan и компания начала расширяться, Уилл и Снайдер решили начать самостоятельно и проверить свою идею создания компании, которая могла бы предоставлять компьютерную финансовую информацию. В то время компаниям приходилось приобретать необработанные данные напрямую у такого поставщика, как Compustat , а затем нанимать программистов, чтобы сделать данные удобными для пользователя. Концепция Уилле и Снайдера заключалась в том, чтобы предлагать полезные данные непосредственно клиенту.
Первоначально все данные доставлялись клиентам в бумажном виде, часто с помощью курьера на велосипеде. Первоначальным одноименным продуктом была программа под названием «Company FactSet», которая создавала четырехстраничный аналитический отчет о компании с использованием базы данных Value Line . Сегодня пользователи получают доступ к частной сети FactSet через глобальную сеть, Интернет и беспроводные устройства.
В начале 1980-х годов в FactSet работало менее 10 сотрудников. В 1981 году Снайдер нашел способ загрузки данных с компьютера FactSet в Visicalc, что позволило клиентам извлекать данные из базы данных непосредственно в электронную таблицу. Впервые несколько этапов процесса были исключены, что значительно ускорило процесс загрузки данных.
В 1984 году FactSet добавил ограниченные возможности скрининга, которые были расширены в 1988 году с введением универсального скрининга, который позволил пользователям устанавливать свои собственные критерии скрининга. Еще одним событием стал выпуск в 1989 году службы частных баз данных компании. Теперь пользователи могли хранить собственные данные и интегрировать их со своей собственной информацией для выполнения индивидуального анализа. [5]
Бывший председатель Филип А. Хэдли присоединился к компании в качестве консультанта в 1985 году .
В 1990 году был выпущен FactSet для Windows. В том же году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорка в Гринвич, штат Коннектикут .
Лондонский офис открылся в 1993 году и стал первым в Европе . Первый офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе открылся в Токио в 1995 году.
К концу 1995 года у FactSet было менее 400 клиентов, включая 84 ведущих инвестиционных менеджера США. В июне 1995 года компания сменила название на FactSet Research Systems Inc., готовясь стать публичной компанией. Компания начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1996 году под символом FDS. [7]
В 1997 году компания выпустила рабочую станцию управления портфелем, а год спустя — приложения Economic Analysis и Company Explorer.
Продукт стал проще в использовании в 1998 году с выпуском интерфейса DIRECTIONS и добавлением Online Assistant, справочного и справочного веб-инструмента. В 1999 году FactSet представила круглосуточную поддержку по телефону.
Уилл ушел с поста генерального директора и председателя правления в мае 2000 года. Снайдер занимал пост временного генерального директора до сентября того же года, когда Хэдли был назначен новым генеральным директором и председателем правления. [ нужна цитата ]
В начале 2000-х годов новые продукты включали продукт по доходности портфеля SPAR (Стиль, производительность и риск), который позволял менеджерам портфеля анализировать риски и эффективность своих собственных фондов, а также сравнивать их с аналогичными фондами; приложение Data Central, которое позволяло подписчикам создавать и сохранять свои собственные базы данных временных рядов; и Marquee, который сочетал в себе новости и котировки акций в реальном времени с анализом уровня безопасности. [5] В 2004 году была выпущена торговая платформа компании IBCentral.
Также в 2004 году компания переместила штаб-квартиру и объединила три своих офиса в Коннектикуте в Норуолк, штат Коннектикут . Продажи впервые превысили отметку в 200 миллионов долларов в 2002 году и 500 миллионов долларов в 2008 году.
В 2008 году FactSet приобрела копию базы данных Thomson Reuters WorldScope, которую она разрабатывает и продает как FactSet Fundamentals. [8]
В 2009 году FactSet объединила свои платформы DIRECTIONS, Marquee и IBCentral в один продукт под названием FactSet. [9] Платформа объединила в себе функции предыдущих платформ с новыми общими онлайн-рабочими пространствами и более быстрой аналитикой. Также в 2009 году FactSet интегрировала данные о коротких продажах Data Explorers на аналитическую платформу Factset Research Systems. [10]
В январе 2010 года FactSet и FirstRain объявили о партнерстве, которое позволит клиентам FactSet получить доступ к системе веб-исследований FirstRain, которая находит, фильтрует и анализирует неструктурированные бизнес-данные, доступные в Интернете. [11]
В июне 2008 года FactSet завершила приобретение базы данных Thomson Fundamentals. [12]
В июне 2010 года FactSet приобрела Market Metrics, фирму по исследованию рынка, расположенную в Соединенных Штатах, которая занимается исключительно опросами, проводимыми в отношении консультативных и страховых продуктов. [13]
Основные события 2011 года включали добавление пакета для колледжей и университетов в январе [14] , интеграцию торговых функций Proquote в апреле [15] и добавление данных экологических исследований Trucost в августе. [16]
В июне 2012 года FactSet приобрела StreetAccount, которая предоставляет в режиме реального времени обновления компаний, фильтрацию портфелей и секторов, оповещения по электронной почте и обзоры рынка для профессионалов в области инвестиций. [17]
В 2013 году FactSet приобрела Revere Data, поставщика отраслевой таксономии бизнеса , которая теперь называется FactSet Revere. [18]
9 февраля 2015 года FactSet приобрела Code Red Inc, поставщика технологий управления исследованиями для финансового сообщества. [19]
16 октября 2015 г. FactSet завершила приобретение Portware, LLC, поставщика систем управления исполнением нескольких активов (EMS). [20]
В декабре 2016 года FactSet приобрела Vermilion Software, поставщика программного обеспечения для отчетности по клиентам, и CYMBA Technologies, поставщика системы управления заказами (OMS). [21]
20 марта 2017 г. FactSet приобрела BISAM, поставщика услуг по производительности и рискам, усилив охват критически важных рабочих процессов на протяжении всего жизненного цикла портфеля. [22]
3 апреля 2017 г. FactSet расширила свое предложение для отрасли управления активами, завершив приобретение компании Interactive Data Managed Solutions. [23]
В 2018 году FactSet расширила свое присутствие в Азии, открыв новый офис в Шанхае, [24] отметила 20-летие в Австралии [25] и 40-летие своей компании, а также заявила о высоких доходах и росте прибыли на акцию: «Мы гордимся тем, что достигли многих Вехи в 2018 финансовом году. Мы отметили 40-летие нашей компании, 38 лет последовательного роста выручки и 22 года последовательного роста скорректированной прибыли на акцию. В этом квартале у нас был самый высокий квартальный показатель ASV за всю нашу историю. Мы вступаем в 2019 финансовый год с сильным импульсом и расширяющимся набором инновационных решений для рабочих процессов, которые помогут реализовать наши планы роста», — Фил Сноу, генеральный директор FactSet. [26]
В 2018 году FactSet также объявила о запуске Open:FactSet Marketplace, онлайн-платформы, которая предлагает как финансовые, так и альтернативные данные от таких поставщиков, как Alexandria, Estimize, Genscape и RepRisk . [27]
Ключевой вехой для FactSet в 2018 году стал выбор основного поставщика рыночных данных для Merrill Lynch Wealth Management (многолетнее соглашение на уровне предприятия, включая подачу данных). FactSet внедрила свое решение для рыночных данных более чем 15 000 специалистов по управлению активами в Merrill Lynch, чтобы предоставить полный контент по различным классам активов, аналитику и глобальные рыночные данные. [28]
В 2020 году FactSet приобрела Truvalue Labs, пионера в области экологических, социальных и управленческих данных (ESG) на основе искусственного интеллекта. Truvalue Labs применяет технологию искусственного интеллекта к более чем 100 000 источников неструктурированного текста на 13 языках, включая новости, отраслевые журналы, неправительственные организации и отраслевые отчеты, чтобы предоставлять ежедневные сигналы, определяющие положительное и отрицательное поведение ESG. Его охват охватывает более 20 000 государственных и частных компаний и генерирует краткосрочные, долгосрочные и импульсные оценки, полученные на основе сотен сигналов. Эти сигналы сопоставляются со стандартами Совета по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития (SASB) и Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), что позволяет инвесторам оценивать факторы риска ESG, а также реальные действия и последствия для количественного анализа и бэк-тестирования. Компания также сотрудничает со своей хорошо зарекомендовавшей себя сетью академических исследований, которая помогает академическим исследователям использовать ее данные для изучения тенденций ESG и поведения рынка.
20 декабря 2021 года FactSet вошла в индекс S&P 500 . [29]
FactSet предоставляет данные и аналитические приложения глобальным специалистам по покупкам и продажам, включая портфельных менеджеров, аналитиков рынка и аналитиков производительности, риск-менеджеров, исследователей акций на стороне продаж, инвестиционных банкиров и профессионалов с фиксированным доходом. Рабочая станция FactSet включает в себя новости и котировки в режиме реального времени, анализ компаний и портфелей, сравнения нескольких компаний, отраслевой анализ, проверку компаний, оптимизацию и моделирование портфеля, прогнозные измерения рисков, альфа-тестирование и инструменты для оценки и анализа ценных бумаг и портфелей с фиксированным доходом. [30]
В ноябре 2020 года FactSet предоставила более 400 баз данных соответствия и попыталась реструктуризировать свою основу внутри облака на Amazon Web Services (AWS). [31]
По состоянию на 31 августа 2023 года [обновлять]насчитывалось около 190 000 пользователей FactSet. Число клиентов, подписанных на FactSet, составляет более 7900. Ежегодный уровень удержания клиентов составляет более 95%. [1]
В четвертом квартале 2021 финансового года выручка без учета GAAP увеличилась на 6,5% до $1,6 млрд по сравнению с $1,5 млрд в 2020 финансовом году. Увеличение обусловлено более сильным органическим ростом выручки за счет увеличения продаж аналитических, контентных и технологических решений (CTS). и решения по управлению активами, исключая все последствия приобретений и отчуждений, совершенных за последние 12 месяцев. Чистая прибыль увеличилась на 7,1% до $400 млн с $373 млн. Это увеличение на 28 миллионов долларов можно объяснить снижением операционных расходов с 359 миллионов долларов в 2020 году до 331 миллиона долларов в 2021 году. ASV, или стоимость годовой подписки, темпы роста увеличились на 14,0% с чистым увеличением почти на 20 000 дополнительных клиентов, и, в В соответствии с этим по состоянию на 21 августа 2021 года уровень удержания клиентов FactSet увеличился с 91% до 95% в годовом исчислении. Общая сумма Organic ASV плюс профессиональные услуги составила 1,68 миллиарда долларов, что на 7,2% больше, чем на конец предыдущего года, «рост был обусловлен дополнительными продажи в наших решениях для рабочих процессов, в первую очередь в области аналитики и торговли, CTS и исследований». [32]
Компания получает данные от таких поставщиков, как Barra, Dow Jones , Russell и Lipper .
Поскольку договорные отношения со сторонними поставщиками могут быть расторгнуты с уведомлением за один год, компания старается поддерживать отношения как минимум с двумя поставщиками для каждого типа данных. [33] С 2000 года FactSet совершила около 15 приобретений, семь из которых были поставщиками контента. [34]