stringtranslate.com

Temasek (компания)

Temasek Holdings (Private) Limited — сингапурская государственная многонациональная инвестиционная фирма. Основанная 25 июня 1974 года, Temasek имеет чистый портфель в размере 288 миллиардов долларов США (389 миллиардов сингапурских долларов) по состоянию на 2024 год, при этом 33 миллиарда сингапурских долларов были проданы и 26 миллиардов сингапурских долларов инвестированы в течение года. [1] [5] Штаб-квартира находится в Орчард-роуд , Сингапур, а 13 офисов находятся в 9 странах по всему миру, включая Пекин , Брюссель , Ханой , Лондон , Мехико , Мумбаи , Нью-Йорк , Париж , Сан-Франциско , Шанхай , Шэньчжэнь и Вашингтон, округ Колумбия [6]

Компания является активным акционером и инвестором, четыре ключевые структурные тенденции которой направляют ее долгосрочное построение портфеля — цифровизация, устойчивая жизнь, будущее потребления и более длительная продолжительность жизни. [7] Портфель Temasek охватывает широкий спектр секторов. Ее основные инвестиционные направления включают в себя потребительские товары, медиа и технологии, естественные науки и агропродовольственные товары, а также небанковские финансовые услуги. [8]

Temasek удерживает общие корпоративные глобальные кредитные рейтинги «Aaa/AAA» рейтинговыми агентствами Moody's [9] и Standard & Poor's [10] соответственно с момента его первых кредитных рейтингов в 2004 году. Он также достиг идеальных квартальных оценок [11] по индексу прозрачности Linaburg-Maduell, мерилу открытости государственных инвестиционных фондов. Temasek в основном закрепился в Азии, но с глобальным портфелем, с 64% базового воздействия на развитые экономики. [12]

Хотя Temasek в основном рассматривается как суверенный фонд благосостояния (SWF), существуют существенные различия, поскольку он инвестирует в основном в акции, является прямым владельцем многих активов и компаний и платит налоги, как и другие коммерческие инвестиционные компании. [13] Годовая совокупная акционерная доходность (TSR) Temasek составила 1,60%, а более долгосрочные 10- и 20-летние TSR составили 6% и 7% соответственно, начисляемые ежегодно. [5] Его TSR с момента основания составляла 14%, начисляемые в течение 50 лет. [14] Помимо Temasek, правительству Сингапура также принадлежит GIC Private Limited , традиционный SWF, который управляет активами на сумму около 744 млрд долларов США (1,006 трлн сингапурских долларов) по состоянию на 2022 год [15] [16] и обязательная пенсионная программа Central Provident Fund (CPF) с активами в размере 397 млрд долларов США (540 млрд сингапурских долларов), [17] что дает в общей сложности публично известные активы под управлением в размере приблизительно 1,64 трлн долларов США.

Статус

Temasek — это компания, зарегистрированная в Сингапуре и действующая в соответствии с положениями Закона о компаниях Сингапура. Она не является ни государственным агентством, ни уставным советом . Как и любая другая коммерческая компания, Temasek платит налоги , которые вносят вклад в государственный доход в странах, в которых она работает, распределяет дивиденды среди своих акционеров и имеет собственный совет директоров и профессиональную команду менеджеров. Ее единственным акционером является министр финансов Сингапура. [18]

Temasek обозначен как субъект Пятого Приложения [18] в соответствии с Конституцией Сингапура , которая устанавливает определенные гарантии для защиты прошлых резервов правительства . Например, одобрение президента Сингапура требуется для любой транзакции, которая может привести к истощению денежных резервов Temasek . [19] Президент также имеет право назначать, увольнять или возобновлять полномочия членов совета директоров Temasek. Однако в большинстве других отношений Temasek действует как независимая коммерческая инвестиционная холдинговая компания. [20]

В своей речи 2009 года [21] Хо Чинг , тогдашний исполнительный директор и генеральный директор Temasek Holdings, сказала, что компания приложила усилия для прививания дисциплины и профессионализма, а также для проверки и измерения путем предоставления публичных маркеров производительности. Она отметила, что спреды облигаций и кредитные рейтинги Temasek регулярно [22] и независимо [23] контролировались как публичные маркеры финансового положения и кредитных рисков Temasek. Temasek также открыто [24] и точно [25] раскрывала свою финансовую информацию в своем годовом отчете (хотя Хо сказал, что, как частная компания, она не была юридически обязана это делать).

История

На момент обретения Сингапуром независимости в августе 1965 года правительство Сингапура имело в собственности или совместное владение различными местными компаниями, такими как Malaysia-Singapore Airlines (позже разделенная на Malaysia Airlines и Singapore Airlines ) и Singapore Telephone Board (которая стала Singapore Telecommunications ). В рамках своего стремления к местным и иностранным частным инвестициям в такие секторы, как производство и судостроение, правительственный Economic Development Board (EDB) также купил миноритарные пакеты акций в различных местных компаниях. [26] В течение первых десяти лет после обретения независимости правительство приобрело или основало несколько компаний, таких как Keppel Corporation (первоначально Keppel Shipyard, перешедшая от Королевского флота после вывода британских войск из Сингапура), ST Engineering (первоначально производитель оружия, созданный для поставок вооруженным силам Сингапура ) и судоходная компания Neptune Orient Lines . [27]

25 июня 1974 года Temasek была зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях Сингапура [1] [28] для владения и управления активами, ранее принадлежавшими непосредственно правительству Сингапура, названными в честь раннего поселения на острове . Целью Temasek было владеть и управлять этими инвестициями на коммерческой основе, [21] позволяя Министерству финансов и Министерству торговли и промышленности сосредоточиться на разработке политики. [29]

В феврале 2020 года Temasek объявила о заморозке заработной платы в масштабах всей компании и добровольном сокращении заработной платы для высшего руководства, отчасти для того, чтобы помочь финансировать общественные программы, направленные на смягчение последствий COVID-19 . [30]

1 октября 2021 года Дилхан Пиллэй Сандрасегара , нынешний генеральный директор Temasek International (TI), сменил Хо Чинга на посту исполнительного директора и генерального директора Temasek Holdings. [31]

Инвестиции

Первоначальный портфель Temasek в размере 354 млн сингапурских долларов состоял из акций, ранее принадлежавших правительству Сингапура, включая парк птиц , отель, сапожную фабрику, производителя моющих средств, военно-морские верфи, преобразованные в судоремонтный бизнес, начинающую авиакомпанию и металлургический комбинат. [32]

2000-е

Приобретение Temasek в 2006 году Shin Corporation , принадлежавшей семье тогдашнего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата , было особенно спорным, поскольку протестующие сжигали чучела Ли и Хо на улицах Бангкока. [33] Сделка стала фактором обострения политического кризиса в Таиланде , что в конечном итоге привело к падению Таксина и пересмотру законности сделки. Военная хунта , свергнувшая Таксина, позже безуспешно пыталась заставить Temasek продать большую часть своих инвестиций в Shin Corp. [34] По состоянию на 2015 год доля Temasek в Intouch Corporation (как была переименована Shin Corporation) сократилась до 42%. [35] В 2016 году Temasek продала еще 21% акций Intouch Holdings, тайского телекоммуникационного конгломерата, ранее известного как Shin Corp. [36]

2010-е

Начиная с 2015 года Temasek начал делать крупные инвестиции в сельскохозяйственные и связанные с сельским хозяйством компании и предприятия. [37]

В июне 2018 года Temasek инвестировала 340 миллионов сингапурских долларов в миноритарный пакет акций UST Global, компании, предоставляющей услуги в сфере цифровых технологий. [38] Размер пакета не разглашается.

В феврале 2019 года Temasek инвестировала в Zilingo . [39]

Temasek приобрела 30 процентов акций Haldor Topsoe в марте 2019 года. Инвестиционная компания была выбрана в знак признания ценности, которую она могла бы добавить благодаря своим глубоким знаниям и связям в азиатском росте и других развивающихся рынках, согласно данным датской инжиниринговой компании. [40] Цена сделки не разглашается.

2020-е годы

В августе 2020 года Temasek Holdings добавила 3,9% акций BlackRock Inc стоимостью около 3,5 млрд долларов США, став одним из ее крупнейших акционеров. [41] По словам людей, знакомых с этим вопросом, Temasek была одним из нескольких игроков, которые купили акции управляющего деньгами, когда PNC Financial Services Group Inc. продала пакет акций на 14 млрд долларов США в начале года. [42]

В ноябре 2020 года Temasek совместно с Creadev возглавили серию C-финансирования французской биотехнологической компании InnovaFeed на сумму 140 миллионов евро . [43] [44]

В 2021 году Temasek инвестировала в криптовалютную биржу FTX . [45] После краха FTX в ноябре 2022 года Temasek списала стоимость своих инвестиций в FTX в размере 275 миллионов долларов до нуля. [46]

В феврале 2022 года Temasek возглавил раунд сбора средств на сумму 200 миллионов долларов для сингапурской компании по финансированию криптовалют Amber Group. [47]

В мае 2022 года Temasek завершила переговоры о проведении раунда финансирования в размере 50 миллионов долларов для DotPe, индийского стартапа, поддерживаемого Google . [48] В том же году компания совместно с Ventury Partners провела раунд финансирования в размере 108 миллионов долларов для индийского стартапа Country Delight . [49]

В августе 2022 года Temasek возглавит раунд финансирования в размере 100 миллионов долларов для Animoca Brands . [50]

В апреле 2023 года Temasek объявила о приобретении дополнительных 41% акций компании Manipal Health Enterprises (MHE), базирующейся в Бангалоре, в результате чего общая доля составит 59%. [51]

В июне 2024 года Temasek завершила продажу некоторых активов компании Pavilion Energy, занимающейся торговлей сжиженным природным газом (СПГ), компании Shell. Сумма сделки составила сотни миллионов долларов США. [52]

Устойчивость

Компания Temasek является углеродно-нейтральной с 2020 года. Фирма публично заявила, что ее цель — сократить чистые выбросы углерода, приписываемые всему ее портфелю, до половины уровня 2010 года к 2030 году. Она стремится достичь чистых нулевых выбросов углерода к 2050 году. [53]

В 2024 году компания выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии, в котором говорилось, что выбросы портфеля были сокращены на 22 процента за финансовый год. Их инвестиции, ориентированные на устойчивое развитие, составили 12 процентов от чистой стоимости портфеля и составили 44 миллиарда долларов. [54]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abc "Temasek Holdings is incorporated". NLB . Архивировано из оригинала 9 июня 2019 года . Получено 27 июля 2019 года .
  2. ^ ab "Наше лидерство – О Temasek". Temasek Holdings. Архивировано из оригинала 23 ноября 2021 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  3. ^ "Our OneTemasek Team – Institution". Обзор Temasek 2021. Архивировано из оригинала 13 июля 2023 г. Получено 13 июля 2023 г.
  4. ^ "TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED (197401143C) – Singapore Business Directory". SGPBusiness.com. Архивировано из оригинала 30 сентября 2022 г. Получено 30 сентября 2022 г.
  5. ^ ab Temasek, Holdings (9 июля 2024 г.). "Temasek Review 2024". Temasek Review 2024: With Tomorrow in Mind . Архивировано из оригинала 3 июля 2018 г. Получено 10 июля 2018 г.
  6. ^ "Temasek Review 2021: Bounce Forward". Корпоративный веб-сайт Temasek . 13 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2021 г. Получено 16 июля 2021 г.
  7. ^ Чан, Женевьева (5 декабря 2021 г.). «Четыре ключа, которые могут открыть лучший, более устойчивый мир». The Straits Times . Архивировано из оригинала 12 августа 2022 г.
  8. ^ "Temasek Review 2021" (PDF) . Temasek Review . 13 июля 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 апреля 2022 г. . Получено 16 июля 2021 г. .
  9. ^ "Moody's Rating Updates" (PDF) . Moody's Investors Service . 28 июля 2022 г. Архивировано (PDF) из оригинала 14 августа 2022 г. Получено 12 августа 2022 г.
  10. ^ "S&P Global Ratings". 9 августа 2021 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2022 г. Получено 12 августа 2022 г.
  11. ^ "Temasek достигает идеального результата по индексу прозрачности". AsiaOne . 5 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 г. Получено 2 декабря 2019 г.
  12. ^ "Наше портфолио". Корпоративный веб-сайт Temasek . Архивировано из оригинала 27 ноября 2021 г. Получено 16 июля 2021 г.
  13. ^ «Temasek отличается от других суверенных фондов благосостояния и платит налоги — председатель». Venture Capital Post . 5 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2018 г. Получено 6 апреля 2015 г.
  14. ^ Субхани, Оваис (12 июля 2022 г.). «Портфель Temasek резко вырос до рекордно высокого уровня благодаря инвестициям в Сингапур». The Straits Times . Архивировано из оригинала 12 июля 2022 г. Получено 12 июля 2022 г.
  15. ^ «Сингапурский фонд стоимостью 744 миллиарда долларов США рассматривает сделки в мире с низкой доходностью». Bloomberg.com . 7 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 28 ноября 2022 г. Получено 9 декабря 2022 г.
  16. ^ Рамли, Дэвид; Чанджароен, Чаньяпорн (12 января 2022 г.). «GIC Сингапура намерена управлять дополнительными резервами в размере 137 миллиардов долларов». www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 11 марта 2022 г. . Получено 22 января 2022 г. .
  17. ^ "CPFB | Статистика CPF". www.cpf.gov.sg . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. Получено 9 декабря 2022 г.
  18. ^ ab "Корпоративное управление". Temasek Corporate Website English . Получено 11 июля 2024 г.
  19. ^ "Акционеры одобряют покупку Temasek сингапурского железнодорожного оператора". Reuters . 29 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 25 мая 2023 г. Получено 21 июля 2017 г.
  20. ^ "Portfolio Performance". Архивировано из оригинала 12 сентября 2019 года . Получено 17 ноября 2020 года .Получено 21 марта 2018 г.
  21. ^ ab "Речи Хо Чинга, исполнительного директора и генерального директора, в Институте политических исследований". 29 июля 2009 г. Архивировано из оригинала 2 ноября 2013 г.
  22. ^ "Moody's подтверждает рейтинг Temasek's Aaa". Moody's . 18 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2022 г. Получено 31 октября 2013 г.
  23. ^ "S&P ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕЙТИНГ AAA, ПОСКОЛЬКУ TEMASEK УВЕЛИЧИВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДО 15 МЛРД ДОЛЛАРОВ США". 15 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 4 ноября 2013 г. Получено 31 октября 2013 г.
  24. ^ «Впереди у Temasek более сложные задачи». 17 июля 2012 г. Архивировано из оригинала 2 ноября 2013 г.
  25. ^ "Temasek Holdings отвечает на претензии NSP". 23 августа 2011 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2022 г. Получено 12 апреля 2016 г.
  26. ^ "О Сингапуре - Наша история - Шестидесятые". Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года.
  27. ↑ Фрэнсис, Розарио (23 февраля 1968 г.). «Захват 15 000 акров». The Straits Times . Архивировано из оригинала 12 августа 2022 г. Получено 12 августа 2022 г.
  28. ^ "Singapore Statutes Online - 50 - Закон о компаниях". Архивировано из оригинала 31 декабря 2012 года.
  29. ^ "Temasek Holdings FAQs - (15 сентября 2011 г.) | PDF | Корпорации | Компании". Scribd . Архивировано из оригинала 24 июля 2023 г. . Получено 24 июля 2023 г. .
  30. ^ "Temasek Biggest Shareholdings Fall $23.5 Billion in Three Months". Bloomberg.com . 23 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 5 декабря 2022 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  31. ^ Пун, Чиан Хуэй (9 февраля 2021 г.). «Хо Чинг уйдет с поста генерального директора Temasek 1 октября; Дилхан Пиллэй назначен преемником». The Straits Times . Архивировано из оригинала 27 ноября 2022 г. Получено 16 июля 2021 г.
  32. ^ "График дня: основные инвестиции Temasek в акции принесли 8,1% прибыли". Singapore Business Review . 8 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  33. ↑ Таиланд: Протестующие сжигают изображения Ли и его жены. Bangkok Post Архивировано 18 февраля 2023 г. в Wayback Machine , 18 марта 2006 г.
  34. ↑ Таиланд выступает против иностранных фирм. Архивировано 27 сентября 2007 г. в Wayback Machine , Asia Sentinel, 10 января 2007 г.
  35. ^ "Temasek Review". Temasek. 4 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 21 июня 2019 г. Получено 21 октября 2015 г.
  36. ^ Ли, Марисса (19 августа 2016 г.). «Temasek продает акции телекоммуникационной компании Singtel за $2,47 млрд». The Straits Times . Архивировано из оригинала 18 февраля 2023 г. Получено 10 июля 2018 г.
  37. ^ Рамли, Дэвид (25 июля 2022 г.). «Фонд в 290 миллиардов долларов помогает превратить крошечный Сингапур в сельскохозяйственную державу». Bloomberg . Получено 26 июля 2022 г.
  38. ^ hermes (28 июня 2018 г.). «Temasek инвестирует $340 млн в UST Global». The Straits Times . Архивировано из оригинала 27 ноября 2022 г. Получено 10 июля 2018 г.
  39. ^ "Стартап электронной коммерции Zilingo привлекает $226 млн для оцифровки цепочки поставок модной одежды в Азии". TechCrunch . 12 февраля 2019 г. Получено 22 июля 2019 г.
  40. ^ "Haldor Topsøe Holding A/S продает миноритарную долю Temasek". GlobeNewsWire . 12 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2022 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  41. ^ "Temasek покупает долю стоимостью US$3.5b в BlackRock". The Business Times . Архивировано из оригинала 21 марта 2023 года . Получено 9 сентября 2020 года .
  42. ^ "Temasek Holdings добавляет 3,9% акций BlackRock за 3,5 млрд долларов США; становится одним из крупнейших акционеров BlackRock". The Edge Singapore . Архивировано из оригинала 29 сентября 2022 года . Получено 9 сентября 2020 года .
  43. ^ "Qui est Temasek, le Fonds qui aInvesti dans ManoMano, Alan et InnovaFeed?". Безумие - Le media pour comprendre l'économie de demain (на французском языке). 25 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 11 мая 2023 года . Проверено 30 декабря 2021 г.
  44. ^ "Innovafeed привлекает 250 млн долларов США (250 млн евро) в раунде финансирования серии D для ускорения роста | Опыт". Архивировано из оригинала 14 марта 2023 г. . Получено 14 марта 2023 г. .
  45. ^ "Криптобиржа FTX привлекла $566 млн в раунде финансирования, совместно возглавляемом Temasek". The Straits Times . 22 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2022 г. Получено 9 ноября 2022 г.
  46. ^ «После краха FTX Temasek становится последним спонсором, списавшим финансирование на сумму 275 млн долларов». Reuters . 17 ноября 2022 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 г. Получено 17 ноября 2022 г.
  47. ^ Ли, Зинния (22 февраля 2022 г.). «Сингапурская криптофирма Amber Group достигла оценки в 3 миллиарда долларов в раунде финансирования под руководством Temasek». Forbes . Архивировано из оригинала 7 декабря 2022 г. Получено 31 мая 2022 г.
  48. ^ Сингх, Маниш (31 мая 2022 г.). «Temasek ведет переговоры об инвестировании в поддерживаемую Google DotPe». TechCrunch . Yahoo. Архивировано из оригинала 31 мая 2022 г. . Получено 31 мая 2022 г. .
  49. ^ Шах, Снеха (25 мая 2022 г.). «Country Delight привлекает финансирование от Temasek, Venturi Partners, оценка достигает 615 миллионов долларов». The Economic Times . ISSN  0013-0389. Архивировано из оригинала 25 мая 2022 г. Получено 18 октября 2023 г.
  50. ^ "Temasek возглавит финансирование в размере 100 миллионов долларов для криптолендлорда Animoca". Bloomberg.com . 30 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 30 августа 2022 г. Получено 31 августа 2022 г.
  51. ^ "Temasek приобретает контрольный пакет акций индийской Manipal Health Enterprises за 2 млрд долларов США". The Business Times . 10 апреля 2023 г. Получено 11 июля 2024 г.
  52. ^ "Temasek завершает продажу активов Pavilion Energy по производству СПГ компании Shell, сообщают источники". The Straits Times . 13 июня 2024 г. ISSN  0585-3923 . Получено 11 июля 2024 г.
  53. ^ "Temasek Review 2021: From Our Chairman". Temasek Review . Июль 2021. Архивировано из оригинала 16 июля 2021. Получено 16 июля 2021 .
  54. ^ Тан, Сью-Энн (9 июля 2024 г.). «Выбросы портфеля Temasek сократились на 22%; компания намерена увеличить инвестиции в устойчивое развитие». The Straits Times . ISSN  0585-3923 . Получено 11 июля 2024 г.

Внешние ссылки